老馬點金：十個交易日漲17%創年度新高，中國石油竟然飛起來了，是誰干的？

　　今日收評

　　連漲兩天后，恰逢北向資金今天休市，兩市成交僅7521億，較上周五9017億的成交額明顯下了一個階梯，這就使得大小指數全天窄幅震蕩，臨近收盤小幅上揚。其實，指數走勢還是比較清晰的，突破箱體后，上證全天維持在3500點上方震蕩，相比前兩日成交量明顯萎縮，主要是權重股并未出現大的動作；而創業板指收跌0.73%，主要是近期領漲的醫藥股集體調整，此前受印度疫情、防御屬性、業績等推動。其它板塊方面，油氣概念股全天強勢，資源股、啤酒、碳中和、軍工盤中表現活躍，醫美、數字貨幣板塊午后拉升，好在個股有所回暖，漲幅超9%個股逾90只。

　　▍“硬盤挖礦”爭議聲中帶火硬盤概念股：西部數據、希捷連續數日上漲，朗科科技今日大漲16.87%

　　隨著BitTorrent創始人BramCohen設立的奇亞幣（Chia）在爭議中獲得更廣泛的市場關注，這種利用硬盤“爆種”獲得加密貨幣的玩法再次引發硬盤概念股異動。截至5月18日中午，Coinmarketcap報價顯示奇亞幣價格為1350美元，總市值達到289億美元。美股硬盤制造商西部數據近三個交易日累計漲幅達18.7%，希捷科技漲23.5%。

　　同時，硬盤市場是否會出現顯卡市場那樣的持續價格上漲仍存在疑問。據央視財經報道，四月中旬深圳華強北的硬盤價格曾經出現飆升后驟然下跌的情況，漲價的那幾天賣家報價都是“時價”，一塊硬盤上午和下午的報價可能相差幾百元。央視也援引業內人士稱硬盤挖礦活動的需求不足以顛覆供需關系。

　　▍中國石油創年度新高，國際油價創2年新高

　　自4月30日公布財報，中國石油(601857)上漲近17%，股價一舉創下年內新高，股價上漲主要驅動是業績改善。2021年Q1公司上游板塊經營利潤128.82億，環比增加316.62%，主要由國際油價快速上漲導致 Q1業績創近七年同期最佳水平。

　　國際油價創2年新高——受EIA原油庫存下降以及ColonialPipeline輸油管道重啟利好，上周油價小幅上漲。隨著歐美疫苗接種數量增長，原油需求有望逐步回升到疫情前的水平，疊加美國頁巖油產量恢復較慢，國際油價中長期仍處于上升趨勢。受歐美成品油需求逐漸恢復、國內“五一”交通出行同比大幅增長，以及二季度油價同比大幅增長的影響，國內煉油企業1-2季度業績將同比大為改善，相關標的有中國石油、中國石化、華錦股份、上海石化等。

　　整體來看，指數運行整體偏暖，但持續放量走單邊共振較難，板塊還是輪動的節奏。策略上，選定業績成長確定性較強的行業或個股，以逢低做多為主。操作上，配置以防御板塊為主，彈性超跌品種以資金短炒為主。可關注醫藥、醫療保健、食品等防御類板塊的輪動機會，堅決規避受通脹過熱影響的周期類板塊和高估值類板塊。